5月19日国寿安保尊利增强回报债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-20 08:21:09 举报

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基金市场表现方面

国寿安保尊利增强回报债券C基金截至5月19日,最新单位净值1.1250,累计净值1.1460,最新估值1.125。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.16元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保尊利增强回报债券C收入合计211.92万元:利息收入546.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入7696.51元,债券利息收入540.27万元。投资收益1.21万元,其中投资收益方面,股票投资亏38.21万元,债券投资亏10.53万元,股利收益49.95万元。公允价值变动亏339.67万元,其他收入4.15万元。

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