股涨停2022-05-08 04:49:40 举报
5月6日兴业年年利定开债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月6日兴业年年利定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业年年利定开债券(001019)截至5月6日,最新市场表现:公布单位净值1.1930,累计净值1.3760,最新估值1.193。
兴业年年利定开债券(001019)成立以来收益40.74%,今年以来收益0.42%,近一月收益0.25%,近三月下降0.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,兴业年年利定开债券收入合计6664.86万元:利息收入7685.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.35万元,债券利息收入7622.4万元,资产支持证券利息收入元10.52万元。投资收益2069.82万元,公允价值变动收益负3090.88万元,其他收入8092.24元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。