5月5日诺德价值发现混合最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-05-06 10:09:13 举报

5月5日诺德价值发现混合最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的5月5日诺德价值发现混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日,诺德价值发现混合(012150)累计净值0.7874,最新单位净值0.7874,净值增长率涨0.13%,最新估值0.7864。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度,诺德价值发现混合(012150)基金资产配置详情如下,股票占净比91.48%,债券占净比0.58%,现金占净比8.19%,合计净资产7.9亿元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。