4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为1.7290元，该基金分红负债是什么情况？

股涨停2022-04-26 14:43:49 举报

4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为1.7290元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的4月25日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值1.7290，最新单位净值1.0120，净值增长率跌5.16%，最新估值1.067。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1087.51万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6911.22万，未分配利润4479.27万，所有者权益合计1.14亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。