股涨停2022-04-21 17:26:42 举报
嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的嘉实浦惠6个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月20日,该基金累计净值1.0517,最新公布单位净值1.0517,净值增长率跌0.23%,最新估值1.0541。
嘉实浦惠6个月持有期混合A成立以来收益5.17%,近一月下降0.49%,近一年收益3.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A基金(009820)持有债券20鲁能01(占4.94%),持仓市值为1.52亿;债券核能转债(占0.34%),持仓市值为1035.45万;债券本钢转债(占0.29%),持仓市值为904.44万;债券上银转债(占0.11%),持仓市值为339.73万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A收入合计2.37亿元:利息收入1.84亿元,其中利息收入方面,存款利息收入267.24万元,债券利息收入1.69亿元,资产支持证券利息收入元3.26万元。投资收益1.29亿元,公允价值变动亏7561.75万元。
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