7月6日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-07-07 18:28:09 举报
7月6日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的7月6日华夏鼎通债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金最新公布单位净值1.0967，累计净值1.1455，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0963。
自基金成立以来收益14.82%，今年以来收益1.35%，近一年收益4.06%，近三年收益12.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计6.4亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
