股涨停2022-06-02 13:29:28 举报
5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.4020,累计净值1.4020,净值增长率跌0.92%,最新估值1.415。
华夏全球聚享(QDII-FOF)A(006445)成立以来收益38.95%,今年以来收益6%,近一月收益4.47%,近三月收益6.41%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年,华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计负317.74万元:利息收入8.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入8491.94元,债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元,其中投资收益方面,股票投资收益负673.92元,基金投资收益负757.97万元,债券投资收益128.77万元,衍生工具收益156.46万元,股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元,汇兑收益负19.18万元,其他收入4.91万元。
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