华夏亚债中国债券指数A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

股涨停2022-05-30 23:25:52 举报

华夏亚债中国债券指数A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?股涨停为您整理的华夏亚债中国债券指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月27日,累计净值1.4910,最新公布单位净值1.2790,净值增长率涨0.08%,最新估值1.278。

华夏亚债中国债券指数A(基金代码:001021)成立以来收益53.73%,今年以来收益1.75%,近一月收益0.87%,近一年收益5.44%,近三年收益13.94%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏亚债中国债券指数A(001021)持有债券:债券19附息国债15、债券20国开10、债券18附息国债24等,持仓比分别4.32%、3.98%、3.86%等,持仓市值4.43亿、4.08亿、3.96亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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