754466风语发债价值行情 投资者能参与申购吗
股涨停2022-03-23 09:04:56 举报
据最新消息显示，风语筑将于近日发行可转债，债券简称为风语转债，申购代码为754466，申购简称为风语发债，原股东配售认购简称为风语配债。那么，风语发债价值行情怎么样呢？我们来简单的了解一下吧。
风语发债价值行情 风语发债怎么样
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2021年3月25日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2021年3月25日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代码为“753466”，配售简称为“风语配债”。
值得一提的是，中国银河的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-。目前来看，风语发债破发的可能性比较低，感兴趣的投资者可以考虑参与申购。至于上市时间，小编推测应该为下月中旬。提醒：股市有风险，入市需谨慎！
| 发行状况 | 债券代码 | 113643 | 债券简称 | 风语转债 |
| 申购代码 | 754466 | 申购简称 | 风语发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753466 | 原股东配售认购简称 | 风语配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1890 | |
| 正股代码 | 603466 | 正股简称 | 风语筑 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-25 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的风语转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足5亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-25 | 止息日 | 2028-03-24 | |
| 到期日 | 2028-03-25 | 每年付息日 | 03-25 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-25 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-29 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
