基金查询净值是怎么样的?具体如何查

小宋财经有料2022-01-24 09:25:33 举报

1、开放式基金净值每个开放日予以公布，根据基金管理人的申请，深交所于交易日通过行情系统公布基金管理人传送的前一交易日基金份额净值;部分LOF通过行情系统公布由基金管理人提供的定时计算的基金份额参考净值，通常每小时公布一次;ETF根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式或参考净值数据，通过行情系统即时公布基金份额参考净值，每15秒更新一次。

2、投资者还可通过钱龙、宏汇等软件的设定基金净值查询，需要特别提醒的是LOF和ETF的盘中基金份额参考净值是根据基金管理人提供的基金参考净值数据或基金参考净值计算方式公布的，未经过基金托管人的复核，仅供投资者交易时参考。

3、基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值，投资者可在该营业场所直接查询。你可以上你购买的基金公司，用身份证或基金帐号进行注册，查询什么时间的都有，还能开看每天的基金净值。基金份额等很方便的。

如果你在银行买基金，想白日对基金净值查询绝对是失败的，基金是跟着股市大盘走的，只有晚八点半往后上天天基金网才可以最快瞅见结算出来当日净价值!

4、最直接和有效的方法，就是登陆基金公司自己的网站去查看净值。目前各大基金公司都有自己的网站，基金净值一般都会被放置于网站首页。除了保存有以往详细净值记录外，网站上的基金净值查询每日都会及时更新，希望尽快知道当日最新基金净值的基民都喜欢把这一方式作为首选。一些专业的财经网站和著名门户网站的基金频道，也能很容易地查询到基金净值信息，除了产品种类齐全，个别的甚至也能做到当日及时更新。