信诚优质纯债债券A最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？
股涨停2021-11-04 06:49:01 举报
信诚优质纯债债券A最新净值涨幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是股涨停为您整理的11月3日信诚优质纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚优质纯债债券A基金截至11月3日，累计净值1.603，最新市场表现：公布单位净值1.247，净值涨0.08%，最新估值1.246。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.94亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
<2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为2.31%，同类平均为3.86%，比同类配置少1.55%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.31%，同类平均11.33%，比同类配置少9.02%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A（550018）基金资产配置详情如下，债券占净比123.49%，现金占净比0.53%，合计净资产4.9亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚优质纯债债券A基金（550018）持有债券21西安高新债（占4.30%），持仓市值为2108.6万；债券19常德城投MTN002（占4.23%），持仓市值为2075.2万；债券21成都产投MTN001（占4.13%），持仓市值为2023.6万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
