中银证券安泰债券A基金重大买入通知(2021年第二季度)

股涨停2021-10-27 15:36:59 举报

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2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:孚能科技(688567)、康泰生物(300601)、西部超导(688122)、五粮液(000858),占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%、0.39%,本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元、178.89万元。

基金市场表现方面

中银证券安泰债券A基金截至10月26日,累计净值1.0626,最新市场表现:公布单位净值1.0626,净值跌0.32%,最新估值1.066。

中银证券安泰债券A基金成立以来收益6.26%,今年以来收益2.12%,近一月收益0.49%,近一年收益6.64%。

基金介绍

基金全名是中银证券安泰债券型证券投资基金,以下简称中银证券安泰债券A,该基金成立于2020年7月29日,基金规模为1620万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1533万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中银国际证券股份有限公司管理,基金经理是刘先政等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。