基金的净值怎么来的？基金的净值的计算方式
互联网2020-06-05 15:40:14 举报
基金的净值怎么来的？基金的净值的计算方式
基金当日的净值由基金公司计算，基金净值=总资产-总负债，单位基金的净值=（总资产-总负债）/基金份额总数，不同的基金对单位净值的公布要求不同，具体如下：
普通的开放式基金由于每个交易日都要面临申购赎回，所以每天都需要计算单位净值;而封闭式基金由于不允许赎回，因此封闭式基金的买卖价格通常按照市场实时价格计算，不需要经常公布净值。
对于封闭式基金而言，我们也可以依据其净值与交易价格的关系来作为买卖的依据，总之交易价格偏离净值过远的时候不可能维持过久，这时候边有操作的空间。
