什么是基金净值？基金净值怎么计算
互联网2020-04-13 18:02:05 举报
什么是基金净值？基金净值怎么计算？
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
基金资产净值=基金资产-基金负债
例：假设某股票基金持有三种股票，数量分别为10万股、100万股和50万股，每股的收盘价分别为30元、20元和15元，银行存款为300万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为10万元，应付税费为10万元，已售出的基金份额为2000万份。
根据上面的两个公式计算基金份额净值为：
基金份额净值=（10×30+100×20+50×15+300）-10-10］/2000=1.665（元）
