基金份额净值是什么意思？基金份额净值计算公式
互联网2020-03-20 16:38:14 举报
基金份额净值是什么意思？基金份额净值计算公式
基金份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。
计算公式：
1、基金份额净值
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额;
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）;
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
2、基金份额累计净值
基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值
