股涨停2022-09-05 19:05:46 举报
2022年9月5日年工银新价值灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占89.70%，个人投资者持有占10.30%，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有90万份额，总份额900万份。
基金市场表现方面
截至9月2日，工银新价值灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.2640，累计净值1.2640，最新估值1.269，净值增长率跌0.39%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。