中欧医疗健康混合C最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？

中欧医疗健康混合C最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的8月26日中欧医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3707，累计净值2.6027，最新估值2.3554，净值增长率涨0.65%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值242.38亿元，期末单位基金资产净值4.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.58亿，所有者权益合计504.98亿，负债和所有者权益总计509.55亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。