国投瑞银顺祥债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

国投瑞银顺祥债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？股涨停为您整理的国投瑞银顺祥债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银顺祥债券截至8月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0411，累计净值1.1800，最新估值1.0411。

国投瑞银顺祥债券基金成立以来收益19.36%，今年以来收益3%，近一月收益0.8%，近一年收益4.66%，近三年收益14.46%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，国投瑞银顺祥债券（006027）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券19进出05（债券代码：190305）、债券20兴业银行小微债02（债券代码：2028016）等，持仓比分别17.93%、11.87%、8.99%、7.20%等，持仓市值9.21亿、6.1亿、4.62亿、3.7亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。