招商招盛纯债债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

招商招盛纯债债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的8月9日招商招盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券C（003453）截至8月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0341，累计净值1.4989，最新估值1.0344，净值增长率跌0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.96元，期末基金资产净值3541.68元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计64.35亿，负债和所有者权益总计79.6亿。

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