国寿安保尊荣中短债债券A基金持仓了哪些债券?(2022年第一季度)

股涨停2022-07-22 20:26:52 举报

国寿安保尊荣中短债债券A基金持仓了哪些债券?股涨停为您整理的国寿安保尊荣中短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至7月21日,该基金最新公布单位净值1.1289,累计净值1.1289,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1284。

国寿安保尊荣中短债债券A(006773)成立以来收益12.79%,今年以来收益1.77%,近一月收益0.42%,近三月收益0.98%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,国寿安保尊荣中短债债券A(006773)持有债券:债券21光大控股MTN001、债券20汇丰银行01、债券21湘高速CP005、债券21天恒置业SCP002等,持仓比分别2.30%、2.27%、2.25%、2.25%等,持仓市值1.04亿、1.03亿、1.02亿、1.02亿等。

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