7月8日中加聚鑫纯债一年债券A累计净值为1.2517元，该基金分红负债是什么情况？

7月8日中加聚鑫纯债一年债券A累计净值为1.2517元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的7月8日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，该基金累计净值1.2517，最新市场表现：单位净值1.1497，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.16万元，基金本期净收益盈利156.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.78亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.62亿，未分配利润2295.2万，所有者权益合计2.85亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。