工银1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

股涨停2022-07-12 16:58:40 举报

工银1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?股涨停为您整理的工银1-3年国开债指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至7月11日,工银1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0225,累计净值1.0901,最新估值1.022,净值增长率涨0.05%。

工银1-3年国开债指数C(基金代码:007123)成立以来收益9.24%,今年以来收益1.3%,近一月收益0.18%,近一年收益2.93%,近三年收益9.17%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,工银1-3年国开债指数C(007123)持有债券:债券20国开02(债券代码:200202)、债券19国开08(债券代码:190208)、债券18国开04(债券代码:180204)、债券20国开03(债券代码:200203)等,持仓比分别11.21%、9.57%、9.07%、8.73%等,持仓市值3.55亿、3.03亿、2.87亿、2.76亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。

股涨停发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。