浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少?(7月8日)

股涨停2022-07-09 22:31:01 举报

浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少?以下是股涨停为您整理的截至7月8日浙商惠盈纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券A(002279)截至7月8日,最新单位净值1.1184,累计净值1.2329,最新估值1.1183,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.64万元,基金本期净收益盈利27.67万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称浙商惠盈纯债债券A,该基金成立于2015年12月23日,基金规模为530万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达488万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由浙商基金管理有限公司管理,基金经理是刘爱民。

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