宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-09 20:37:46 举报

宝盈祥颐定期开放混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的宝盈祥颐定期开放混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月8日,最新市场表现:单位净值1.1732,累计净值1.1732,最新估值1.176,净值增长率跌0.24%。

宝盈祥颐定期开放混合A成立以来收益17.6%,近一月收益4.78%,近一年下降0.41%,近三年收益16.76%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)持有债券:债券21华电股MTN002、债券国电投11、债券20中石油MTN003、债券20长江05等,持仓比分别8.50%、8.47%、8.34%、6.88%等,持仓市值5103.86万、5085.45万、5007.45万、4131.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2295.76万,所有者权益合计20.57亿,负债和所有者权益总计20.8亿。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。