2021年第二季度西部利得新享混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-07-09 14:25:01 举报

2021年第二季度西部利得新享混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的7月8日西部利得新享混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)基金资产配置详情如下,股票占净比8.21%,债券占净比57.70%,现金占净比8.97%,合计净资产1100万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.43%),同类平均41.64%,比同类配置少36.21%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.03%),同类平均2.25%,比同类配置少1.22%;租赁和商务服务业(0.75%),同类平均1.15%,比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三一重工(600031)本期累计买入金额为62.81万元,占期初基金资产净值比例为0.89%;日月股份(603218)本期累计买入金额为13.25万元,占期初基金资产净值比例为0.19%;恒瑞医药(600276)本期累计买入金额为12.72万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万达电影(002739)本期累计卖出金额为129.18万元,占期初基金资产净值比例为1.82%;通威股份(600438)本期累计卖出金额为74.33万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;平安银行(000001)本期累计卖出金额为62.1万元,占期初基金资产净值比例为0.88%;新产业(300832)本期累计卖出金额为61.98万元,占期初基金资产净值比例为0.87%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)持有股票中国中免(占0.75%):持股为500,持仓市值为8.22万;福能股份(占0.69%):持股为6800,持仓市值为7.54万;赣锋锂业(占0.69%):持股为600,持仓市值为7.54万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券18中油EB(债券代码:132015)、债券16国债19(债券代码:019547)、债券17山高EB(债券代码:132008)等,持仓比分别29.78%、9.53%、6.31%、4.90%等,持仓市值325.76万、104.2万、69.01万、53.62万等。

基金2020年利润

截至2020年,西部利得新享混合C收入合计75.57万元:利息收入164.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.53万元,债券利息收入93.57万元。投资收益负136.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益负122.24万元,债券投资收益负16.93万元,股利收益2.84万元。公允价值变动收益41.37万元,其他收入5.92万元。

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