7月1日东方红6个月定开纯债债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-07 01:39:55 举报

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基金市场表现方面

股涨停讯东方红6个月定开纯债债券(001906)7月1日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1319元,累计净值为1.2963元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4485.25万元,基金本期净收益盈利3088.78万元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计11.45亿,所有者权益合计31.86亿,负债和所有者权益总计43.31亿。

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