汇添富可转债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-06 06:10:41 举报

汇添富可转债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的7月5日汇添富可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日,汇添富可转债债券A最新单位净值1.9800,累计净值2.2620,最新估值1.98。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.31亿元,基金本期净收益盈利6604.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末单位基金资产净值1.88元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.65亿,所有者权益合计80.64亿,负债和所有者权益总计88.3亿。

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