7月4日平安安心灵活配置混合C最新单位净值为1.5580元,该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-07-05 15:25:47 举报

7月4日平安安心灵活配置混合C最新单位净值为1.5580元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的7月4日平安安心灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日,该基金最新市场表现:单位净值1.5580,累计净值1.5580,最新估值1.5337,净值增长率涨1.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值2126.5万元,期末单位基金资产净值1.86元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安安心灵活配置混合C收入合计593.5万元:利息收入1.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.3万元。投资收益323.04万元,公允价值变动收益262.83万元,其他收入6.33万元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。