股涨停2022-07-04 16:38:35 举报
2021年第二季度华泰保兴健康消费混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的7月1日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)基金资产配置详情如下,合计净资产4900万元,股票占净比74.85%,现金占净比25.60%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华泰保兴健康消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业,行业基金配置分别为53.13%、12.84%、3.30%,同类平均分别为42.26%、3.12%、0.66%,比同类配置分别为多10.87%、多9.72%、多2.64%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:周大生(002867)本期累计买入金额为1262.67万元,占期初基金资产净值比例为5.74%;荣盛石化(002493)本期累计买入金额为891.76万元,占期初基金资产净值比例为4.05%;华友钴业(603799)本期累计买入金额为871.21万元,占期初基金资产净值比例为3.96%;康泰生物(300601)本期累计买入金额为833万元,占期初基金资产净值比例为3.79%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、海尔智家(600690),本期累计卖出金额分别为1610.62万元、1029.01万元、977.32万元,占期初基金资产净值比例分别为7.32%、4.68%、4.44%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)持有股票基金:傲农生物(603363)、唐人神(002567)、温氏股份(300498)、牧原股份(002714)等,持仓比分别8.77%、6.81%、6.44%、6.40%等,持股数分别为18万、31.71万、14.27万、5.5万,持仓市值428.4万、332.96万、314.65万、312.73万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰保兴健康消费混合A(006882)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.08%、0.03%、0.02%等,持仓市值12.3万、4.4万、3.12万等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰保兴健康消费混合A收入合计7987.5万元:利息收入23.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.69万元,债券利息收入34.71元。投资收益5612.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益5496.26万元,债券投资收益1.77万元,股利收益114.28万元。公允价值变动收益2350.53万元,其他收入9468.06元。
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