7月1日交银深证300价值ETF最新单位净值为2.0520元，基金有哪些投资组合？

7月1日交银深证300价值ETF最新单位净值为2.0520元，基金有哪些投资组合？以下是股涨停为您整理的7月1日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，交银深证300价值ETF最新市场表现：公布单位净值2.0520，累计净值2.0520，净值增长率跌0.53%，最新估值2.063。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，交银深证300价值ETF（159913）基金资产配置详情如下，股票占净比97.62%，债券占净比0.10%，现金占净比2.72%，合计净资产4400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，交银深证300价值ETF基金行业配置合计为97.62%，同类平均为78.56%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.72%）、金融业（19.35%）、农、林、牧、渔业（9.31%），同类平均分别为51.17%、16.43%、3.17%，比同类配置分别为多1.55%、多2.92%、多6.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银深证300价值ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长安汽车本期累计买入金额为91.76万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；蓝帆医疗本期累计买入金额为26.05万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；昆仑万维本期累计买入金额为26.05万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

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