股涨停2022-07-03 22:38:30 举报
东方臻萃3个月定开债券A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?股涨停为您整理的7月1日东方臻萃3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻萃3个月定开债券A(009461)截至7月1日,最新单位净值1.0492,累计净值1.1222,最新估值1.0488,净值增长率涨0.04%。
东方臻萃3个月定开债券A成立以来收益12.54%,近一月收益0.48%,近一年收益7.13%。
基金介绍
基金全名是东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金,以下简称东方臻萃3个月定开债券A,该基金成立于2020年5月21日,基金规模为5060万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4866万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由东方基金管理股份有限公司管理,基金经理是车日楠。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。