浙商中证500指数增强A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-03 03:13:38 举报

浙商中证500指数增强A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的7月1日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日,浙商中证500指数增强A最新公布单位净值1.6502,累计净值1.6502,净值增长率跌0.09%,最新估值1.6517。

自基金成立以来收益65.02%,今年以来下降9.61%,近一年下降1.53%,近三年收益79.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计602.76万,所有者权益合计5.47亿,负债和所有者权益总计5.53亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。