浦银安盛盛融定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

浦银安盛盛融定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？股涨停为您整理的6月30日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至6月30日，最新市场表现：单位净值1.0075，累计净值1.1205，最新估值1.0079，净值增长率跌0.04%。

浦银安盛盛融定开债券（006404）近一周收益0.09%，近一月收益0.19%，近三月收益1.24%，近一年收益3.27%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛盛融定开债券（006404）基金资产配置详情如下，债券占净比120.48%，现金占净比0.01%，合计净资产60.41亿元。

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