2021年第二季度国泰大制造两年持有期混合基金有哪些投资组合?基金前端申购费是多少?

股涨停2022-06-30 08:40:10 举报

2021年第二季度国泰大制造两年持有期混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?股涨停为您整理的6月28日国泰大制造两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,国泰大制造两年持有期混合(008415)基金资产配置详情如下,股票占净比92.05%,债券占净比5.47%,现金占净比2.66%,合计净资产23.19亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为92.05%,同类平均为60.00%,比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置88.96%,同类平均42.29%,比同类配置多46.67%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.64%,同类平均2.01%,比同类配置少0.37%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.42%,同类平均2.93%,比同类配置少1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国泰大制造两年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:阳谷华泰(300121)、同和药业(300636)、新莱应材(300260)、海康威视(002415),本期累计买入金额分别为9685.51万元、4505.38万元、4458.45万元、4438.51万元,占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.08%、2.06%、2.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国泰大制造两年持有期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:普洛药业(000739)、恩捷股份(002812)、比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例分别为4.38%、2.37%、2.28%,本期累计卖出金额分别为9502.15万元、5140.83万元、4933.82万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,国泰大制造两年持有期混合(008415)持有股票新洋丰(占6.29%):持股为850万,持仓市值为1.46亿;司太立(占5.83%):持股为230万,持仓市值为1.35亿;宁德时代(占5.52%):持股为25万,持仓市值为1.28亿;奥翔药业(占5.35%):持股为211.29万,持仓市值为1.24亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,国泰大制造两年持有期混合(008415)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券兴业转债(债券代码:113052)、债券隆22转债(债券代码:113053)、债券通22转债(债券代码:110085)等,持仓比分别5.23%、0.13%、0.06%、0.05%等,持仓市值1.21亿、292.69万、144.16万、109.27万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。