万家鑫瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？

万家鑫瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？股涨停为您整理的6月27日万家鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，万家鑫瑞债券A（003518）最新市场表现：公布单位净值1.0097，累计净值1.2063，最新估值1.0112，净值增长率跌0.15%。

万家鑫瑞债券A（基金代码：003518）成立以来收益21.44%，今年以来收益1.1%，近一月下降0.19%，近一年收益3.44%，近三年收益9.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家鑫瑞债券A收入合计5859.77万元：利息收入5294.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.4万元，债券利息收入5293.26万元。投资收益366.26万元，公允价值变动收益198.85万元。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。