6月23日工银大盘蓝筹混合最新单位净值为1.1660元，该基金分红负债是什么情况？

6月23日工银大盘蓝筹混合最新单位净值为1.1660元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的6月23日工银大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1660，累计净值2.6300，净值增长率涨0.95%，最新估值1.155。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利934.36万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计481.32万，所有者权益合计3.73亿，负债和所有者权益总计3.78亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。