2021年第二季度宝盈融源可转债债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-06-07 14:33:25 举报

2021年第二季度宝盈融源可转债债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的6月6日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,宝盈融源可转债债券C(006148)基金资产配置详情如下,股票占净比19.03%,债券占净比92.27%,现金占净比6.93%,合计净资产5200万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,宝盈融源可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下:合计(19.03%),同类平均13.00%,比同类配置多6.03%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.80%,比同类配置少0.8%;采矿业(0.00%),同类平均1.15%,比同类配置少1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:药明康德、赣锋锂业、紫金矿业、通威股份,本期累计买入金额分别为506.89万元、443.56万元、316.11万元、293.34万元,占期初基金资产净值比例分别为6.37%、5.57%、3.97%、3.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:长春高新、智飞生物、赣锋锂业,本期累计卖出金额分别为552.67万元、106.89万元、544.48万元,占期初基金资产净值比例分别为6.95%、1.34%、6.84%

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,宝盈融源可转债债券C(006148)持有股票基金:天齐锂业、中科电气、永兴材料、中伟股份等,持仓比分别6.93%、6.90%、4.27%、0.92%等,持股数分别为4.47万、11.41万、1.89万、4100,持仓市值363.81万、362.38万、224.19万、48.28万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,宝盈融源可转债债券C(006148)持有债券:债券中矿转债、债券温氏转债、债券杭银转债等,持仓比分别13.18%、4.62%、2.11%等,持仓市值691.52万、242.49万、110.59万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C收入合计负569.21万元:利息收入10.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.24万元,债券利息收入9.04万元。投资亏650.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益293.77万元,债券投资亏944.16万元,股利收益2448元。公允价值变动收益69.29万元,其他收入1.35万元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。