国泰中证申万证券行业指数(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-06-06 05:38:33 举报

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基金市场表现方面

截至6月2日,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)最新单位净值0.9555,累计净值0.9555,净值增长率涨0.63%,最新估值0.9495。

基金一年来收益详情

国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金成立以来下降4.45%,今年以来下降23.12%,近一月收益0.68%,近一年下降17.98%,近三年收益1.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5697.04万,所有者权益合计21.92亿,负债和所有者权益总计22.49亿。

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