海富通中证100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

股涨停2022-06-04 03:42:57 举报

海富通中证100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?股涨停为您整理的海富通中证100指数(LOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日,该基金累计净值1.6783,最新单位净值1.3343,净值增长率跌0.22%,最新估值1.3373。

海富通中证100指数(LOF)成立以来收益77.34%,近一月下降0.17%,近一年下降19.77%,近三年收益37.26%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,海富通中证100指数(LOF)基金(162307)持有债券上银转债(占0.10%),持仓市值为8.6万;债券温氏转债(占0.05%),持仓市值为4.15万等。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.2%。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。