5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月31日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，万家恒瑞18个月定开债券C（003160）累计净值1.1494，最新公布单位净值1.0257，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0264。

基金阶段涨跌幅

万家恒瑞18个月定开债券C今年以来收益1.35%，近一月收益0.45%，近三月收益0.83%，近一年收益3.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。