5月30日新华鑫日享中短债债券A累计净值为1.1273元，该基金分红负债是什么情况？

5月30日新华鑫日享中短债债券A累计净值为1.1273元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月30日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，新华鑫日享中短债债券A（004981）最新公布单位净值1.1086，累计净值1.1273，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1085。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利335.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.26亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3643.59万，所有者权益合计13.06亿，负债和所有者权益总计13.43亿。

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