股涨停2022-05-29 16:11:19 举报
5月27日华夏野村日经225ETF(QDII)最新单位净值为1.0621元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的5月27日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏野村日经225ETF(QDII)截至5月27日市场表现：累计净值1.0621，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.84%，最新估值1.0533。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7320.38万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5888.72万，未分配利润1431.66万，所有者权益合计7320.38万。
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