5月27日平安灵活配置混合最新单位净值为1.3544元,该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-29 13:13:27 举报

5月27日平安灵活配置混合最新单位净值为1.3544元,该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的5月27日平安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,累计净值1.6890,最新市场表现:单位净值1.3544,净值增长率跌0.15%,最新估值1.3564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏246.53万元,基金本期净收益亏152.37万元,期末基金资产净值4841.3万元。

基金2020年利润

截至2020年,平安灵活配置混合收入合计1369.28万元:利息收入6.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.63万元,债券利息收入2.26万元。投资收益1180.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益1018.27万元,债券投资收益126.71万元,股利收益35.79万元。公允价值变动收益177.77万元,其他收入3.87万元。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。