5月27日国投瑞银沪深300指数量化增强C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

5月27日国投瑞银沪深300指数量化增强C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是股涨停为您整理的5月27日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国投瑞银沪深300指数量化增强C市场表现：累计净值1.3236，最新公布单位净值1.3236，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3197。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6926.56万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）基金资产配置详情如下，股票占净比88.13%，债券占净比0.74%，现金占净比10.16%，合计净资产8.19亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。