股涨停2022-05-28 04:51:40 举报
华泰柏瑞享利混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?股涨停为您整理的华泰柏瑞享利混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞享利混合C基金截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.3036,累计净值1.4716,最新估值1.302,净值涨0.12%。
华泰柏瑞享利混合C(003592)近一周收益0.58%,近一月收益2.24%,近三月下降0.38%,近一年收益4.67%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞享利混合C(003592)持有股票银泰黄金(占2.42%):持股为264.08万,持仓市值为2458.62万;山东黄金(占2.07%):持股为97.79万,持仓市值为2102.54万;湖南黄金(占1.09%):持股为104.55万,持仓市值为1110.32万;保利发展(占0.87%):持股为49.65万,持仓市值为878.81万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞享利混合C(003592)持有债券:债券21国开18(债券代码:210218)、债券21进出12(债券代码:210312)、债券18国开04(债券代码:180204)、债券21进出13(债券代码:210313)等,持仓比分别6.99%、5.97%、5.05%、4.99%等,持仓市值7096.22万、6055.79万、5122.78万、5068.58万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。