景顺长城量化小盘股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-28 01:02:05 举报

景顺长城量化小盘股票基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的景顺长城量化小盘股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

景顺长城量化小盘股票(005457)市场表现:截至5月27日,累计净值1.5008,最新单位净值1.5008,净值增长率跌0.33%,最新估值1.5058。

景顺长城量化小盘股票基金成立以来收益50.58%,今年以来下降17.99%,近一月收益15.8%,近一年下降0.23%,近三年收益63.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,景顺长城量化小盘股票(005457)持有债券:债券拓尔转债(债券代码:123105)、债券万兴转债(债券代码:123116)等,持仓比分别0.03%、0.03%等,持仓市值5.76万、5.7万等。

基金2020年利润

截至2020年,景顺长城量化小盘股票收入合计8190.02万元:利息收入10.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.65万元,债券利息收入72.52元。投资收益9338.66万元,公允价值变动收益负1191.5万元,其他收入32.21万元。

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