5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-27 06:37:37 举报

5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日,该基金累计净值1.1144,最新公布单位净值1.1144,净值增长率跌1.28%,最新估值1.1289。

基金阶段涨跌幅

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)(基金代码:007662)成立以来收益13.03%,今年以来下降9.67%,近一月收益1.01%,近一年下降6.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)收入合计154.67万元:利息收入2.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入3597.58元,债券利息收入1.88万元。投资收益100.06万元,其中投资收益方面,基金投资收益81.52万元,债券投资亏7337元,股利收益19.27万元。公允价值变动收益52.19万元,其他收入1797.42元。

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