大摩消费领航混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-26 18:18:34 举报

大摩消费领航混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的5月25日大摩消费领航混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日,大摩消费领航混合(233008)市场表现:累计净值0.9350,最新单位净值0.9350,净值增长率跌0.48%,最新估值0.9395。

大摩消费领航混合今年以来下降18.35%,近一月收益3.17%,近三月下降10.67%,近一年下降29.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计548.47万,所有者权益合计1.41亿,负债和所有者权益总计1.46亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。