招商安本增利债券最新净值跌幅达0.92%，基金有什么投资组合？

招商安本增利债券最新净值跌幅达0.92%，基金有什么投资组合？以下是股涨停为您整理的5月24日招商安本增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月24日，累计净值2.2203，最新单位净值1.6003，净值增长率跌0.92%，最新估值1.6152。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.59万元，基金本期净收益盈利562.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.57元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.91%，同类平均为13.00%，比同类配置多6.91%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安本增利债券（217008）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比86.25%，现金占净比0.35%，合计净资产42.37亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商安本增利债券基金（217008）持有债券21中国银行永续债02（占4.06%），持仓市值为1.72亿；债券18中油EB（占0.09%），持仓市值为365.95万；债券拓斯转债（占0.06%），持仓市值为264.14万；债券开润转债（占0.05%），持仓市值为199.57万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。