富国医疗保健行业混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-25 01:37:16 举报

富国医疗保健行业混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月24日富国医疗保健行业混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国医疗保健行业混合A(000220)市场表现:截至5月24日,累计净值3.4320,最新单位净值3.4320,净值增长率跌3.65%,最新估值3.562。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.19亿元,基金本期净收益盈利1.11亿元,加权平均基金份额本期利润盈利1.25元,期末基金资产净值19.09亿元,期末单位基金资产净值6.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3058.52万,所有者权益合计19.49亿,负债和所有者权益总计19.79亿。

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